小规模买材料 对方没开票 怎么走账 怎么入成本费用

四毛呀 追问

2018-12-06 17:18

失算余额调整表我做完了怎么感觉不对，麻烦老师帮忙看下对的不

邹老师 解答

2018-12-06 17:19

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。

四毛呀 追问

2018-12-06 17:31

麻烦老师帮我看下这个余额表是对的不 真的很急

邹老师 解答

2018-12-06 17:33

你好，根据你提供 的格式是银行存款余额调节表
但是根据你表格内容由不属于未达账项
你提供的原始资料都是矛盾的，所以无法判断是否正确的

四毛呀 追问

2018-12-06 17:47

那怎么能知道是对的呢？

邹老师 解答

2018-12-06 18:05

你好，根据业务发生情况作出分录，登记银行存款日记账，然后核对 银行对账单余额与银行日记账余额是否一致 
一致说明是正确的

四毛呀 追问

2018-12-06 18:39

老师第二部登记银行日记账是指手工帐吗？

邹老师 解答

2018-12-06 18:40

你好，是的，就是你手工帐或软件中银行日记账的金额

四毛呀 追问

2018-12-06 19:36

 老师就是现金日记账与银行对账单的余额是一致的就对了是吧！

邹老师 解答

2018-12-06 19:43

你好，银行日记账与银行对账单余额一致
现金日记账与银行核算的是不同 的业务，是不可能一致的

四毛呀 追问

2018-12-06 19:48

老师我发错了是银行日记账

邹老师 解答

2018-12-06 19:48

你好，银行日记账余额需要与银行对账单余额做到一致的