老师,预付给对方公司当作保证金，第一次付款我记到其他应收款科目里了。这个款后期不会收回转做货款用，本月又有一笔我是做应付款还是继续寄到其他应收款为好？

DL 追问

2018-12-10 14:33

但是同一个公司用两个科目这样好吗

maize老师 解答

2018-12-10 14:38

冲回其他应收款这个不用留余额。

DL 追问

2018-12-10 14:41

怎么冲，其他应收挂账是17年11月份的

maize老师 解答

2018-12-10 14:44

你现在这个用应付账款吗？借应付账款 贷其他应收款

DL 追问

2018-12-10 14:49

把之前那笔其他应收转到应付款里？需要什么附件资料？？

maize老师 解答

2018-12-10 14:51

不用附件，不用退回这个不用附件。

DL 追问

2018-12-10 14:55

挂在其他应收款那笔帐是不是可以等到我们购货时在转账，借应付账款贷其他应收款。借库存商品应交税费进项税  贷应付账款？做两笔分录，这样对嘛

maize老师 解答

2018-12-10 14:57

可以，你确定这个保证金不用退回就可以转。