老师，您好！财务软件建账期初数据比如说应收账款，应付账款这些科目期初数，我直接应收账款，应付账款的二级科目截止2018.11.01以前年度数据吗？

雪儿 追问

2018-12-10 16:47

老师，比如说我是11月份才开始建账，期初数就是10月份的，比如说10月份以前想做一个科目，以后就都从这个科目里面冲，以后客户的话再新建，这个二级科目设置为什么比较好

邹老师 解答

2018-12-10 16:49

你好，需要根据客户明细设置应收账款明细账，发生的是哪个客户的，就设置哪个明细

雪儿 追问

2018-12-10 16:51

老师，现在想一刀切，也追不到以前是哪些客户了，可不可以放截止什么时候的应收账款尼？

邹老师 解答

2018-12-10 16:52

你好，不可以这样处理的，如果直接计入某一个明细，就会导致这个明细余额数据错误的

雪儿 追问

2018-12-10 17:24

以前的合同已经完成了尼？

邹老师 解答

2018-12-10 17:25

你好，与合同是否完整没有关系，应收账款需要根据业务发生情况，根据客户单位名称设置明细核算的