老师 我的这个报表是根据这个科目余额表自动生成的 金蝶系统 但是生成的资产负债表怎么会不平呢

随风 追问

2018-12-12 13:42

老师   我现在结转了主营业务成本  我去看了一下资产负债表  还是平

辜老师 解答

2018-12-12 13:43

结转之后，肯定会平的

随风 追问

2018-12-12 13:43

还是不平

辜老师 解答

2018-12-12 13:44

你现在的报表情况是怎么样的

随风 追问

2018-12-12 13:47

老师  我照片发不出去

随风 追问

2018-12-12 13:47

老师  麻烦您再看一下

辜老师 解答

2018-12-12 13:56

你其他应收款的余额跟科目余额表中的余额有差异

随风 追问

2018-12-12 14:03

老师  我科目余额表上是29836.7   资产负债表上是48589.7   这是为什么呀  是金蝶软件自动生成的  我要怎么调？

辜老师 解答

2018-12-12 14:07

你要看一下你软件的报表公式，

随风 追问

2018-12-12 14:07

老师   会是资产负债表中的公司错误吗  其他应收款的公式里边怎么会有.jy的字样？

辜老师 解答

2018-12-12 14:08

你这个资产负债表其他科目都是跟科目余额表余额一致的，就其他应收款有误，导致报表不平，肯定是取数的问题