老师，请问我收到供应商开过来的100万的进货发票，其余的款己通过公户打给供应商，还有60910的差额未打款，其中有11000是供应商返利给我们的，还有15000是供应商赔款给我们的，剩下的34910是供应商在我们这边开会我们帮供应商垫付的开会费用。这些全部都没有原始凭证，这60910是直接拿去抵应付供应商货款的。这应该如何做账。直接做用60910现金付款，写个付货款的单可以做账吗？如不可以，分录应该怎么做？怎么附凭证单据？

燕子 追问

2018-12-15 13:05

也就是说，直接做借应付账款60910，贷库存现金60910的凭证吗？后面不附单可以吗？供应商那边不一定会帮忙开收据的。这么大的现金支付不附任何单据，外账过得去吗？

老刘 解答

2018-12-15 13:08

你一定要做的和真正付款一样，就行。比如要有领导的审批手续

燕子 追问

2018-12-15 13:14

燕子 追问

2018-12-15 13:16

.老师，你是说要有自制的类似于这种的一个付款单对吗？上面又有公司的领导签字的吗？

燕子 追问

2018-12-15 13:18

或者用A4纸打一张证明，证明这笔款已用现金支出，老板签字？

老刘 解答

2018-12-15 13:19

对。做个这样的付款审批单。