如果按我们的软件计提折旧做账与他们做的，会相差0.02，，和他当时计提的折旧，

沉浮 追问

2015-12-09 15:08

我计提折旧，与他计提折旧13个月的是相差0.02，他的少0.02

沉浮 追问

2015-12-09 15:09

的以只能接着他去年的净值计入固定资产然后计提折旧

沉浮 追问

2015-12-09 15:11

肯定要他管理费用也少登了0.02造成资产，负债和所有者权益不相等。都是前几年了

沉浮 追问

2015-12-09 15:15

前几年我不会调账啊

沉浮 追问

2015-12-09 18:16

借；管理费用社保款 7 借； 营业外支出 滞纳金7（负数）借贷方请问都登借方行吗？合计数填0？
结转本期损益，贷：营业外支出7 （负数）贷：本年利润7借货方合计数填0请问都登贷方行吗？
借：本年利润7，贷：管理费用7

邹老师 解答

2015-12-09 15:04

怎么会不等呢？你哪怕有差额0.02，报表也是平衡的

邹老师 解答

2015-12-09 15:10

无非就是折旧金额相差0.02，净值相差0.02，但是这样并不影响报表的平衡
比如一个费用是100，结果你记做98，借；管理费用 98    贷；银行存款 98，这样财务报表还是会平衡的

邹老师 解答

2015-12-09 15:13

我的解释你不信，你可以不问，这样浪费双方时间
你可以自己写两笔相差0.02的分录，看对报表平衡是否有影响
有的时候自己动手做一下，远比提问有用

邹老师 解答

2015-12-09 15:16

不用你调，你就假设发生在这个月

邹老师 解答

2015-12-09 18:17

算了，我的回答你也不看，你找其他老师吧，不好意思，我能力有限