您好！请问公司把一次金额作为银行承兑汇票(银行已付)，并将这笔银行承兑汇票转让给供应商。怎么做账务处理？

💋Lusy💋 追问

2018-12-19 12:57

银行支付时的分录怎么做呢？还有明细科目同为一个供应商么

bamboo老师 解答

2018-12-19 12:58

请问是你公司自己开出的承兑汇票么？
借：应收票据
贷：银行存款

💋Lusy💋 追问

2018-12-19 12:59

对！是的。

💋Lusy💋 追问

2018-12-19 13:00

自己公司开出的应收票据，再付给供应商的。两者之间的应收票据明细科目怎么做？都是挂供应商的名称么

bamboo老师 解答

2018-12-19 13:05

自己开的承兑的话 应该计入应付票据 刚上面的分录改一下科目
两者之间的应收票据明细科目可以都挂供应商的名称
借：应付票据——某某
贷：银行存款
借：应付账款——某某
贷：应付票据——某某

💋Lusy💋 追问

2018-12-19 13:34

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2018-12-19 13:35

不用谢哈 对不起 刚前面一个分录科目写的时候大意了

💋Lusy💋 追问

2018-12-19 13:48

没事。我想确认一下。3个往来款的明细都写供应商的，是么

bamboo老师 解答

2018-12-19 13:49

3个往来款的明细如果是要支付的话 就都写供应商的