公司对公付款材料商货款，没有收到发票的，现在需要开现金收据冲平，现金收据怎么写？

逆光 追问

2018-12-28 09:25

老师，我公司付款，对方提供不了发票，这些都做在应付账款的借方，需要开收据冲平

meizi老师 解答

2018-12-28 09:34

你好 你已经付款了 对方不开票 你也需要先暂估   不应该开收据来冲平  是什么付款就走什么付款

逆光 追问

2018-12-28 09:47

我们做外账的会计建议这样做，这样的话，现金收据付款方应该写我公司还是对方？

meizi老师 解答

2018-12-28 09:56

你好 如果你写收据的话 肯定是你公司是收款方 对方是付款方

逆光 追问

2018-12-28 11:01

那收款事由是不是要填材料退款之类的？

meizi老师 解答

2018-12-28 11:03

你们实际是对方退款了吗？个人觉得这个操作不合理  你如果也退材料款的话 说明你这个业务取消了  你就不应该有购进的库存了 但是你实际也有库存的丫 只是没开票给你而已