金蝶迷你版软件可以生成年报表吗？

阿妹 追问

2018-12-28 17:20

老师，这张资产负债表管理费用怎么和开办费不一致呢？是哪里出错了呢？老师帮我看看哈

邹老师 解答

2018-12-28 17:22

你好，因为这里管理费用包括开办费，但是不限于只是开办费啊

阿妹 追问

2018-12-28 17:24

这张表是不是不平，管理费用还包含别的费用，怎么没有显示，是哪里出问题了呢？哎，去注销时税务看了说金额不投

邹老师 解答

2018-12-28 17:32

你好，没有问题啊，可能是其他没有列明的费用，比如办公费

阿妹 追问

2018-12-28 17:37

税务窗口是把我的金额手输进去的，说输进去之后，下面自动生成的金额不对

邹老师 解答

2018-12-28 17:40

你好， 是生成的什么金额不对，不对的原因是？

阿妹 追问

2018-12-28 17:42

他按我的报表输入的管理费用金额，下面生成的利润不对，就是不知道原因哎

邹老师 解答

2018-12-28 17:47

你好，表格的各项数据勾稽关系没有错误啊

阿妹 追问

2018-12-28 17:51

数据不少对吧？可是他手输入后说生成的金额不对，这咋办啊，哎，注销到税务最痛苦

邹老师 解答

2018-12-28 17:52

你好，你需要问税局的人到底哪里不对才是的 
总不能说不对，但是不给出理由吧

阿妹 追问

2018-12-28 17:55

他让我自己回去找原因，老师，您说从哪里去找呢？

邹老师 解答

2018-12-28 17:56

你好，你利润表数据没有问题，个人建议问清楚税局错误原因，为什么错误才是的

阿妹 追问

2018-12-28 18:00

老师，报表平不平怎么检验？从哪里着手？

邹老师 解答

2018-12-28 18:49

你好，资产负债表与利润表之间的勾稽关系 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
你利润表各项数据是这样计算 
营业利润＝营业收入－营业成本－营业税金及附加－销售费用－管理费用－财务费用－资产减值损失＋公允价值变动收益（－公允价值变动损失）＋投资收益（－投资损失） 
 
  利润总额＝营业利润＋营业外收入－营业外支出 
 
  净利润＝利润总额－所得税费用

阿妹 追问

2018-12-28 19:37

老师，汇算清缴填制时，有的数据需要去找以前的科目明细的数据吗？比如一般企业收入明细表，有的数据涉及到二级科目，这样每张表都要去翻之前的数据吗？

邹老师 解答

2018-12-28 19:37

你好，需要找对应的明细科目数据计算填写的

阿妹 追问

2018-12-28 19:44

老师，有一笔银行存款利息收入，是银行自动生成的，应该填哪一览里，是建设银行的，这里的利息收入也用负数表示吗？

邹老师 解答

2018-12-28 19:45

你好，这个是计入期间费用的财务费用——利息收入，按负数填写

阿妹 追问

2018-12-28 19:53

老师，这笔折旧费填在哪里？ 
这笔管理费用就是上面提到的管理费用总金额里包含的但报表上不显示的那笔费用，为啥报表没有显示这笔呢，税务说的金额不对就是这笔

邹老师 解答

2018-12-28 19:55

你好，因为你给的利润表格式管理费用没有单独列出折旧费，那么折旧费就 计入管理费用总金额，而没有在明细栏次体现的

阿妹 追问

2018-12-29 01:02

老师，这张期间费用怎么填？有啥注意事项吗？公司没有涉及到销售费用，都是做的管理费用，销售费用一览就不要管是吧？还有一笔折旧费应该填哪个表格呢？麻烦老师了

邹老师 解答

2018-12-29 08:02

你好，根据你单位期间费用发生情况，分析计算填写就是了 
没有销售费用，销售费用栏次就不需要填写 
折旧费填写在管理费用的资产折旧摊销栏次

阿妹 追问

2018-12-29 10:16

老师，营业外支出-亏损1w是填哪个栏次呢？ 
还有老师，折旧费填写在管理费用的资产折旧摊销栏次，还要在资产折旧、摊销及纳税调整明细表填写吗？

邹老师 解答

2018-12-29 10:18

你好，营业外支出计入成本费用明细表 
需要在 资产折旧、摊销及纳税调整明细表填写的

阿妹 追问

2018-12-29 11:26

老师，折旧费填写在管理费用的资产折旧摊销栏次，还要在资产折旧、摊销及纳税调整明细表填写吗？要填两次？ 
期间费用明细表每一栏次都要翻出对应以前的凭证科目一个一个找出来合计总金额吗？

邹老师 解答

2018-12-29 11:27

是的  
是通过期间费用明细账计算分析填写在相应栏次