#提问#老师，我现在有建2019年1月的账，要录期初数据，现在对公账户上只有，1773元，怎么录这个数据，我直接写了银行存款，1773提示的试算不平衡，我应该怎么录

愿做菩萨那朵莲 追问

2018-12-31 16:19

不是借款，也不是老板的，就是公司的对公账户里面的余额

bamboo老师 解答

2018-12-31 16:21

那刚开始总有来源啊 不会凭空有钱的吧  这个余额是怎么余下的

愿做菩萨那朵莲 追问

2018-12-31 16:22

以前我公司没会计，没人做账，他们买东西啥的，也是不要票，老板说从2019年要正规，所以我想1月份在建账套，我录期初数据，是5018年12月底的期末数据，我把对账单拉出来，余额是1773

愿做菩萨那朵莲 追问

2018-12-31 16:22

以前我公司没会计，没人做账，他们买东西啥的，也是不要票，老板说从2019年要正规，所以我想1月份在建账套，我录期初数据，是2018年12月底的期末数据，我把对账单拉出来，余额是1773

愿做菩萨那朵莲 追问

2018-12-31 16:23

现在就只有银行存款余额1773

bamboo老师 解答

2018-12-31 16:24

如果实在查不清楚1773的来源 那只能先挂在老板往来上 后期如果能查明 再做调整
借：银行存款
贷：其他应付款——某某
这样的话 试算平衡的

愿做菩萨那朵莲 追问

2018-12-31 16:25

哦

愿做菩萨那朵莲 追问

2018-12-31 16:26

我试算平衡之后，是不是开账以后要不这往来冲掉

bamboo老师 解答

2018-12-31 16:26

您先试试 希望能帮到您

愿做菩萨那朵莲 追问

2018-12-31 16:27

好的

bamboo老师 解答

2018-12-31 16:28

嗯嗯 祝您工作顺利