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送心意

三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-01-04 17:33

往来两清的好处：对已达往来帐应该及时做往来帐的两清工作，以便及时了解往来账的真实清况。在用友通T3财务软件中的详细步骤如下： 
 
（1）打开用友T3软件，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算： 
 
 
 
（2）点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“客户A”： 
 
 
 
 
 
（3）客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“客户A”： 
 
 
 
（4）打开往来管理，点击“客户往来两清”，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户A”： 
 
 
 
（5）在客户往来两清的界面，可以 “自动勾对”和“手工勾对”： 
 
a)、点击“自动”按钮后会提示两清范围： 
 
 
 
针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”： 
 
 
 
需要取消两清，直接点击“取消”按钮b)、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对,具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。手工勾对用“Y”来表示：

sara_秋红 追问

2019-01-04 18:17

谢谢老师，每个客户都要一一进行两清吗？还是可以一起进行两清，不用一个个去清

三宝老师 解答

2019-01-04 18:19

我印象中好像要一个个客户两清的

sara_秋红 追问

2019-01-04 18:23

我一个个去清了，打印月度报告时还是出现好多未两清的记录

三宝老师 解答

2019-01-04 18:26

你手工两清试试，不过，有的时候确实两清不了的，你也只有留着，两清不两清，对你账务处理没有影响

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