金蝶迷你版软件如何年结，年结的流程及特别注意事项是？

紫藤老师

职称：中级会计师,税务师

2019-01-07 10:04

你好，1、12月结帐即年结前，一定要全面检查数据的正确性。特别是检查固定资产折旧表，确认每一期都有折旧、各期新增的固定资产都正确有效；总账和明细账是否相符；固定资产模块的原值和累计折旧跟总账是否一致。如果发现异常情况，请及时联系当地的金蝶软件代理商进行处理。检查出纳系统期数据是否正常，是否与总帐核对相符。

2、年结前一定要对帐套进行手工备份，并检查备份文件是否有效。可以将帐套备份到软盘、硬盘上或刻录到光盘中（建议做双备份），以避免不必要的损失。

3、年结后会在帐套所在的目录中生成一个名为‘账套名.Axx’的账套副本文件。建议将该文件同备份一并保留。该文件可以实现对前一年度数据的直接查询。

4、年结后的新帐套只有下个年度的年初数据，在该帐套中将无法查询以前年度的业务资料。如果要查询以前年度的数据，有两中方式：

（1）恢复以前年度的备份账套，可以实现查询和修改往年数据的功能。但在恢复时一定注意恢复为的文件名一定不要和当前账套的文件名一致以免恢复以往年度的账套备份时将该账套覆盖，导致数据丢失。

（2）直接打开以前年度的账套文件副本（‘账套名.Axx’），可以实现往年数据的查询，但不可修改。

（3）年结后的帐套中，可以通过报表系统对上年数据进行取数。但是如果上年已经存在的一些明细科目在年结后已经被删除，而取的又包括这些明细科目的上年同期数据时将不完整。所以在进行报表取数时，需要对一个科目的取数时，还要检查他的下级科目是否存在。当对一级科目或非明细的科目进行取数时，只能取得他们下面的在当前帐套中实际存在的明细科目的汇总数据；而不是直接取的该非明细科目的数据。否则将造致上下级取数相加不匹配。要在自定义报表获得准确的上年历史数据，需要把上年已经存在，但在今年已经不存在的科目按原来的科目编码输入系统中才能准确取得数据。而利润分析，并不按这样的规则取数，它只是从往年历史数据中直接把数据取出来进行分析而已。

5、年结后一定要全面检查各类余额账表的数据是否与上年度的年末数据一致，应该传递过来的数据，如未核销的往来数据，未对账的出纳数据等。

6、年结前要记得把本年利润的余额结转到利润分配的明细科目“未分配利润”里面去。

???? 蓉追问

2019-01-07 10:20

我想要的是金蝶迷你版财务软件年结的操作流程？有吗？

紫藤老师解答

2019-01-08 09:26

http://www.kuaiji.com/shiwu/1298575 你好，可以打开下个链接上面有步骤

???? 蓉追问

2019-01-08 12:20

老师想问下，老板从公司直接转账到他的账户，备注为备用金。用来发放工资或办公支出，我是按提现来做还是视位股东借款，做其他应付款？

紫藤老师解答

2019-01-08 15:16

你好，你按照股东借款处理

???? 蓉追问

2019-01-08 20:16

老师好，在填写所得税预缴纳税申报表时，营业成本包含期间费用等吧

紫藤老师解答

2019-01-08 20:42

营业成本和期间费用是分开的

???? 蓉追问

2019-01-08 21:41

老师能看到我发的图片吗

???? 蓉追问

2019-01-08 21:43

您说这个营业成本里包含其他费用吗？利润总额是减去所有费用啊

紫藤老师解答

2019-01-09 00:47

你好，这里的营业成本就涵盖了所有的成本和费用

???? 蓉追问

2019-01-09 07:42

那老师想问下：我们公司2018年购进了两笔原材料有20万，因这两个单位被税务局认定为非正常企业，要求冲减这20万成本，缴纳所得税。那我是不是在预缴四季度企业所得税时，在营业成本这一栏直接减去20万，调增利润，缴纳所得税就可以。账面上不用做账调整吧。

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