1. 老师，财务报表报送，利润表是第四季度的，现金流量表和所有者权益表是18年年度的，有有影响吗，2. 影响汇算吗？

qzuser 追问

2019-01-10 11:52

第四季度的。

qzuser 追问

2019-01-10 11:54

现金流量表是老师给出的自动带出的模板，算出第四季度1行为负数，取数是利润表第四季度的。资产负债表是12月的，取数1-12月才是正数，我不会算，我不知道怎么弄，

马老师 解答

2019-01-10 11:54

那你就报你第四季度的，前面如果报错了的话你就作废重新申报！

qzuser 追问

2019-01-10 11:55

眼看马上要申报了，着急，才想着直接取数1-12月报送了算了，

马老师 解答

2019-01-10 12:03

你把申报系统里的所有者权益表所属期截图我看看。现流表快着 电子表格版的 用12月末数据减去9月的累计数就是你本期数

qzuser 追问

2019-01-10 12:19

是的，是按这个数据，

qzuser 追问

2019-01-10 12:20

所属期都是10-12月的

qzuser 追问

2019-01-10 12:22

前面没有申报过现金流量表，系统改版，这次才让申报这个

马老师 解答

2019-01-10 14:10

那你就要填写季度的呢

qzuser 追问

2019-01-10 14:14

就是季度的不管咋弄，1行都为负数。要一个个填，太繁琐。头大，

qzuser 追问

2019-01-10 14:15

老师。你那里有没自动带出的模板，

马老师 解答

2019-01-10 14:17

这个没有的，我们也是自己手工算的填写，也快着呢！

qzuser 追问

2019-01-10 14:19

天呐，关键是不会，

马老师 解答

2019-01-10 14:41

资产负债表就是你12月份的，利润表本期数就是就是12月的减去9月份的累计数  现流表也是一样