送心意

姚老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-01-11 14:42

您好,您是不是在账务处理的时候,有笔经济业务应收账款余额在贷方,这样会出现预收账款的余额。

四毛呀 追问

2019-01-11 14:45

没有啊,应收账款账务处理余额是借方余额

四毛呀 追问

2019-01-11 14:46

而且数据也对不上

四毛呀 追问

2019-01-11 14:54

凭证里也没出现预收账款科目,包括期间损益结账也没出去该科目

四毛呀 追问

2019-01-11 14:55

可是一出资产负债表就出现

姚老师 解答

2019-01-11 14:58

您好,您看一下科目余额表,预收账款本年发生额都没有么,那是不是期初就有数据。

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相关问题讨论
没有啊,应收账款账务处理余额是借方余额
2019-01-11 14:45:57
应收账款科目中贷方余额的项目应列示在资产负债表预收账款项目下,用友是按这个规则生成的报表 这只是报表分类列示的问题,不影响会计处理和科目设置
2019-10-12 09:56:29
那么我们要怎么核对?
2023-03-21 09:42:12
你好,是不是应收账款明细余额是贷方,应付账款明细余额是借方
2018-11-29 21:34:37
我明白了,谢谢老师的讲解!
2023-03-21 12:47:32
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