以前月份一管理费用的分录做在贷方，已月结，本年利润的借贷不等于净利润，怎么调整

繁 华 追问

2019-01-14 20:58

反结账后，将贷方的管理费用，变成借方的管理费用负数，会影响已报出的财务报表的数据吗？

江老师 解答

2019-01-14 21:00

这个不影响，因为结转的数据已考虑了。

繁 华 追问

2019-01-14 21:05

老师，我能不鞥不反结账，比如本来的分录 贷：管理费用 1万，冲回贷：管理费用     -1万

江老师 解答

2019-01-14 21:06

不能，这个与实际业务不符

繁 华 追问

2019-01-14 21:08

这个不影响，因为结转的数据已考虑了。，这个不懂，为什么不影响，

江老师 解答

2019-01-14 22:09

因为结转数据减掉了贷方数据

繁 华 追问

2019-01-14 22:36

老师，本年利润借方是结转了费用，那么财务报表的数据是不是只取了管理费用借方的数据呀，如果软件这样取数，反结账修改成借方负数，不是与原来的报表数据不一致了吗

江老师 解答

2019-01-14 23:18

你直接用数据代进去计算，就是结转的与原来的报表数据一致的