为什么《明细账》上“银行存款”的期末余额为借方2674.89（与实际存款余额相符）；但《科目余额表》中“银行存款”的期末余额却是借442.29的？这两个表中的余额不应该相等才对吗？

ok棒 追问

2019-01-16 14:22

是的，只有一个基本户

ok棒 追问

2019-01-16 14:23

总账余额跟明细账余额一样，都是同一个数

郭老师 解答

2019-01-16 14:30

你的资产负债表呢？是不是有个取数有问题的

ok棒 追问

2019-01-16 14:32

资产负债表中的“货币资金”期末余额2674.89，与总账、明细账的期末余额一致。

郭老师 解答

2019-01-16 14:38

之前有过这样的吗？你没有动里面的公式吧，你找售后帮你看下取数问题

ok棒 追问

2019-01-16 14:38

没改过公式。嗯。我找售后吧。谢谢您。

郭老师 解答

2019-01-16 14:43

不用客气的