老板不定期从公司公户不定时转账到个人账户，用于公司的经营垫付成本，内账上如何记账？（小规模纳税人）老板不定时从公户转账给出纳个人户，让出纳用于公司的日常开支报销等，会计该如何记账？

傲娇のめ纸 追问

2019-01-29 21:42

老板是暂时公司运行上周转不开，才不定时转账到私户，为了垫付经营成本，虽然属于其它应收款借款，但是估计一时半会也冲不回来，因为老板不可能跟会计去报销他的借款明细啊，让他天天截图也不

傲娇のめ纸 追问

2019-01-29 21:43

现实，他不可能跟我们报备他的这笔款具体都干嘛了，这样估计也是长时间挂账在其它应收款里

徐阿富老师 解答

2019-01-29 21:54

你好，我的意思你凭证上如果体现出有别的账户，那肯定要了解你的这个账户，你自己思考下

傲娇のめ纸 追问

2019-01-29 21:57

不明白老师的意思

徐阿富老师 解答

2019-01-29 21:58

你凭证上如果体现出有别的账户，那肯定要了解你的这个账户，那你就想办法别体现出来嘛。

傲娇のめ纸 追问

2019-01-29 22:03

什么是了解这个账户？能说的直白一点吗？老师，我们就一个公司户，老板转账到自己私人账号，也是他自己转，我们只是根据账户进出金额做账，他每次转也不会跟我们员工报备的，虽然相当于借钱，只是这笔借款具体什么用途我们也不清楚，只是大概知道转的钱是为了活动经营垫付成本

徐阿富老师 解答

2019-01-29 22:31

你好，是的，我的意思还是要做在其他应收款，有发票报销，那么是减少应收款。没有报销，那只能挂其他应收款呢

徐阿富老师 解答

2019-01-29 22:33

内账做其他应收款也问题不是很大的，再说有对方收据或者发货单都可以减少其他应收款的。

傲娇のめ纸 追问

2019-01-30 08:43

那老板从公户转给出纳，由出纳再给员工报销一些日常的管理费用该如何做分局，是由出纳利用快帐软件里的日记账银行账号模块下账吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-30 08:48

你好，这个可以直接由出纳做费用帐就可以的   支出时借库存现金   贷银行存款   费用报销时借管理费用等    贷库存现金

傲娇のめ纸 追问

2019-01-30 08:50

公户转到出纳员私户的钱是库存现金吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-30 08:52

你好，出纳岗位是可以作为备用金按照库存现金入账的，其他岗位不可以

傲娇のめ纸 追问

2019-01-30 08:53

好的

徐阿富老师 解答

2019-01-30 08:55

恩，祝你成功，有问题欢迎下次继续提问，如果已经明确，请为我五星评价，谢谢

傲娇のめ纸 追问

2019-01-30 08:57

那从公户转出到出纳个人户的钱直接做现金日记账即可？

徐阿富老师 解答

2019-01-30 09:05

你好，是的，但是月末余额不能过大，

傲娇のめ纸 追问

2019-01-30 09:10

我是初始建账，老师，出纳的个人户设置在快账系统的现金日记账还是银行日记账下面？

徐阿富老师 解答

2019-01-30 09:14

你好，在库存现金里面

傲娇のめ纸 追问

2019-01-30 09:15

昨天把出纳的两个私人账户设置在银行存款下面了，怎么删除了

徐阿富老师 解答

2019-01-30 09:18

你好，没有发生额的可以在科目设置里删除，如果有金额发生了，就不能删除了

傲娇のめ纸 追问

2019-01-30 09:29

科目设置里删除了，可银行日记账小面还是删除出了呢

徐阿富老师 解答

2019-01-30 09:36

你好，如果真的删除不了，不用这个科目也没关系的，让它留着好了，以后有开户银行增加，可以修改子目的

傲娇のめ纸 追问

2019-01-30 10:49

好的

徐阿富老师 解答

2019-01-30 10:52

恩，祝你成功，请为我五星评价，谢谢