当经营活动现金流为正数投资活动现金流为负数筹资活动现金流为负数这说明什么？

暖暖老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2019-01-31 06:43

当企业的经营活动现金净流量为正数，投资活动现金净流量为负数，筹资活动现金净流量为正数时，可以判断企业处于高速发展期。这时产品迅速占领市场，销售呈现快速上升趋势，表现为经营活动中大量货币资金回笼，同时为了扩大市场份额，企业仍需要大量追加投资，而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资，必须筹集必要的外部资金作为补充。

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