全年的往来客户有一家挂错了，这家公司的个人交的费用我也挂的公司，对公的也是挂的他们公司现在要把个人交款的直接挂个人不挂他们公司，怎么调整啊，全年几十笔往来应收预收等

简言 追问

2019-02-15 09:54

往来科目没有挂错就是客户挂错了，有借应收账款-XX公司，贷预收账款XX公司，有借银行存款xx公司贷其他应付款XX公司，这些都要调整成XX公司个人，具体怎么操作呢老师

bamboo老师 解答

2019-02-15 09:57

借：其他应收款——个人 
贷：应收账款——XX公司 
借：预收账款——XX公司 
贷：其他应收款——个人 
借：其他应付款——XX公司 
贷：其他应收款——个人

简言 追问

2019-02-15 10:00

老师你刚才说的那个全年明细表怎么做呢，实在是太多了和这家单位往来

bamboo老师 解答

2019-02-15 10:01

就是有错误的做到一张表格上 写明凭证号跟金额 然后汇总做一笔分录调整

简言 追问

2019-02-15 10:02

比如我之前做的借银行存款贷预收账款xx公司，实际应该是借银行存款，贷预收账款xx个人，如果要调整的话可以直接借预收账款xx公司，贷预收账款xx个人吗？

bamboo老师 解答

2019-02-15 10:03

可以直接这么调整 摘要写调整某年某月某号分录

简言 追问

2019-02-15 10:07

有些预收账款从一开始就错，后面分很多次去冲销，像这种就设计很多个凭证，是都要改还是只改第一张就是了

bamboo老师 解答

2019-02-15 10:08

什么原因分很多次冲销 如果能只改一张凭证就调整正确的话 可以的

简言 追问

2019-02-15 10:10

因为我们是预收餐费的形式，后面客人分很多次消费冲销，所以有这种情况现在我不知道这样子能不能一次性改正确

bamboo老师 解答

2019-02-15 10:11

可以一次性 但是您自己最后做个说明放在凭证后面做附件

简言 追问

2019-02-15 10:27

什么说明/

bamboo老师 解答

2019-02-15 10:29

就是为什么原因要调整 调整的金额怎么得来的

简言 追问

2019-02-15 10:37

老师可不可以把那个调整明细表的格式给我说一下，有哪些项目

bamboo老师 解答

2019-02-15 10:39

序号 凭证号 会计科目 金额 调整原因