老师，我用的是金蝶软件，我明细科目用的预付账款借方有9480元，贷方有11400元！明细科目中的应付账款为0的，但是为什么生成的资产负债表中应付账款有11400元？

旺仔 追问

2019-02-15 11:45

公式怎么去设置？

旺仔 追问

2019-02-15 11:46

怎么判断公司对不对？

言岩老师 解答

2019-02-15 11:48

你好。你在你的报表里面设置公式看下。1151是预付账款的代码。你要改成应付账款喝点代码

旺仔 追问

2019-02-15 12:08

这个公式没有错吧？

旺仔 追问

2019-02-15 12:26

应付账款＝应付账款明细科目贷方余额➕预付账款明细贷方余额？

言岩老师 解答

2019-02-15 13:03

你好。如果你的预付账款不取数，都取到这个应付账款里面是可以的。但预付账款是借方的

旺仔 追问

2019-02-15 13:04

不明白老师的意思

旺仔 追问

2019-02-15 13:05

老师你再看一下我的问题！

旺仔 追问

2019-02-15 13:06

言岩老师 解答

2019-02-15 13:10

你好。你设置成取什么科目就会取什么科目的数值。你设置取预付账款贷方金额了。所以取值就取上去。