公司在一月份的28号把所有的帐全部结转完毕了，然后29号开始顾客刷的钱全部算2月的收入，而且每天晚上银行收到的款项全部归集给总部，然后余额调节表怎么调？还有就是顾客刷的钱要明天才能到帐

LL 追问

2019-02-21 15:10

假如做账系统里面科目余额表的银行余额是11万（28号的销售款，款归集总部银行已付，企业未做付款账务），1.29-30日银行到的销售款为10万（款归集到总部，银行已付，企业未做，全部做到2月的帐），31号的5万销售款要到2月1号才能到，31号银行网银的余额是为0，这个怎么做编制余额调节表

文文老师 解答

2019-02-21 15:15

28号银行已付，企业未付 
1.29-30，银行已付，企业未付 
31，银行与企业均未收到

LL 追问

2019-02-21 15:46

那银行已收企业未收这边要填吗

文文老师 解答

2019-02-21 15:49

银行也未收到，银行已收企业未收这边不要填