原账套拆分成两个账套，以后两个账套都要用，一个管供应链业务，一个账套管总公司总账业务，原账套的往来科目余额要结平怎么做

简单 追问

2019-02-22 09:37

那像其他应收款和其他应付款，凭证怎么出

点~玲老师 解答

2019-02-22 09:38

结转余额为新账套的期初余额   不需要做什么凭证

简单 追问

2019-02-22 09:47

我意思是原账套其他应收款，其他应付款科目余额结平

简单 追问

2019-02-22 09:47

怎么做凭证

点~玲老师 解答

2019-02-22 09:51

你什么原因能结平  不能无缘无故结平  其他应收款  你收回来了 就能结平  那就是 借：银行存款   贷：其他应收款

简单 追问

2019-02-22 10:02

现在关键是一个账套分成两个账套用

简单 追问

2019-02-22 10:04

原账套做供应链账，新账套做整个公司往来账

简单 追问

2019-02-22 10:05

新账套期出数据我已录完，

点~玲老师 解答

2019-02-22 10:10

换账套不是你能结平某个科目的原因  也不能因此结平。余额是多少 就结转过去 就行

简单 追问

2019-02-22 10:13

原账套的数据已搬到新账套的科目上，已搬走的科目原账套要结平，账不符合结平的做吗

点~玲老师 解答

2019-02-22 10:15

你般到新账套就行了 为什么一定要把原账套结平   不能结平的 一定要去结平 那不是乱了吗

简单 追问

2019-02-22 10:21

那我新账套试算不平衡

简单 追问

2019-02-22 10:24

点~玲老师 解答

2019-02-22 10:24

那是你期初余额录入错误  或者你老账套账未平  你需要自己检查具体原因

简单 追问

2019-02-22 10:25

怎么处理贷方差1889642.14

简单 追问

2019-02-22 10:26

是1809642.14

简单 追问

2019-02-22 13:44

老账套是平的