客户把货款打到老板私人账户，然后我们也开票给对方了，也报税了，做的是现金，前后加起来有一百多万，这样会有问题吗？

初心 追问

2019-02-28 10:56

不是一次的交易，是多次，一年累计

初心 追问

2019-02-28 10:57

实际是把款打到老板的私人账户去，那我们不做现金我们做什么科目呢

郭老师 解答

2019-02-28 10:57

一年的也不少，那平均一次10万左右？不可能吧，现在谁出门还带这么多现金

初心 追问

2019-02-28 10:58

实际不是现金，是客户打到老板私人账户，然后老板拿来买汇票给厂家，我们做现金收入，又做现金支付厂家，这样有问题吗

郭老师 解答

2019-02-28 11:14

让老板还钱就可以，你挂其他应收款

初心 追问

2019-02-28 11:28

这样要把之前的帐都翻做了，是上上年的了

郭老师 解答

2019-02-28 11:29

做个调整分录，借其他应收款贷现金，备注写明原因

初心 追问

2019-02-28 11:31

1.那客户打到老板对私这个挂哪个科
2.老板买汇票付厂家挂哪个科目（没有汇票复印件）

郭老师 解答

2019-02-28 11:32

1.其他应收款，你单位出委托收款证明给对方，否则三流不一致
2.应付票据

初心 追问

2019-02-28 11:35

当时是这样处理：借 库存现金
贷：主营业务收入
借 库存商品
贷 现金
现在如何调整

郭老师 解答

2019-02-28 11:43

借其他应收款贷现金

初心 追问

2019-02-28 11:45

实际现金已经没有了，如果这样做的话，现金要成负数了，我想问的是这个过程，就是连起来的整个过程都要改才对数，如何改

郭老师 解答

2019-02-28 11:46

为啥没有的，你怎么销的

初心 追问

2019-02-28 11:56

当时是这样处理1：借 库存现金
贷：主营业务收入
2借 库存商品
贷 现金

郭老师 解答

2019-02-28 12:01

购买商品是老板支付的吗？

初心 追问

2019-02-28 12:15

老板从他私人账户那支付钱给卖汇票的，拿汇票回来支付厂家

初心 追问

2019-02-28 12:16

也就是老板买汇票回来支付厂家

郭老师 解答

2019-02-28 12:17

没经过你们单位是嘛？那就可以不用调整了

初心 追问

2019-02-28 12:20

没有经过我们单位

郭老师 解答

2019-02-28 12:24

不调整

郭老师 解答

2019-02-28 12:24

是你前期挂错了，应该是其他应收款

初心 追问

2019-02-28 12:31

哦，清楚了

郭老师 解答

2019-02-28 12:37

不客气。