出纳领取备用金审批及报销流程是怎么样的，要详细的。

十年 追问

2019-03-04 16:00

老师，你发的链接打不开

紫藤老师 解答

2019-03-04 16:02

日常费用报销制度：1.主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2.报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。3.注意根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致，有涂改痕迹则无效处理；简述费用内容或事由。4.按规定的审批程序报批。5.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
差旅费报销制度：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发以半天计，12：00以前出发以一天计。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例扣减出差人当天的伙食补贴。5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
电话费报销制度：1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

十年 追问

2019-03-04 16:19

领导的意思是出纳写好申请书借款5千出来，领导要签一次字。然后出纳拿回来的费用是5千了刚好是借款的费用了，填好费用报销单找领导签字了，领导的意思是她就相当于签了2次了，然后就会说报账2次了，这个应该要怎么说？还有要怎么做比较好？

紫藤老师 解答

2019-03-04 16:21

你好，每个公司都有报销制度，按照你们公司的制度走