可以设置备用金账户吗？想着把老板的卡取现直接提到备用金账户这样可以吗？

学徒 追问

2019-03-07 10:45

我们公司是这样的，我们酒店网站的收入都在老板卡上打着呢！我们又代销老板的一些产品

bamboo老师 解答

2019-03-07 10:45

那您可以根据自己需要设置备用金账户 但是要合法合理

学徒 追问

2019-03-07 10:45

这个我该怎么做比较合适呢？

学徒 追问

2019-03-07 10:47

我想着用老板卡上收到的款来支付为老板代销的产品款

bamboo老师 解答

2019-03-07 10:47

那您为老板代销的产品款收回后怎么处理？

学徒 追问

2019-03-07 10:51

代销的产品款跟住宿费一起收回，之后返给老板

bamboo老师 解答

2019-03-07 10:54

那您这住宿费就是隐瞒收入咯？

学徒 追问

2019-03-07 10:56

嗯嗯，是公司的内账

bamboo老师 解答

2019-03-07 10:57

好的吧 内帐那您就这样操作

学徒 追问

2019-03-07 11:03

做的不是内账是对外的，这个情况怎么操作比较合适？

bamboo老师 解答

2019-03-07 11:05

不是内帐是对外的话 就要通过其他应收应付来处理 要开具发票确认收入结转成本  帮老板代销的话可以备查 不入账

学徒 追问

2019-03-07 11:11

但是帮老板代销的收入已经跟住宿费用结到一起了啊，网站收入如果确认应收应付，开具的还是住宿发票吗？

bamboo老师 解答

2019-03-07 11:13

帮老板代销的收入已经跟住宿费用结到一起不能分开么? 
网站收入？请问什么意思？

学徒 追问

2019-03-07 11:19

咱们酒店网站收入是直接到咱们老板个人卡上了，另外代销的跟住宿费用是结到一起的

bamboo老师 解答

2019-03-07 11:21

网站收入如果确认应收应付  网站也是住宿订房的么？ 
代销的跟住宿的结到一起 但是可以分开核算

学徒 追问

2019-03-07 11:23

是的

bamboo老师 解答

2019-03-07 11:24

那网站收入如果确认应收应付  也是住宿订房的收入 开具的是住宿发票

学徒 追问

2019-03-07 11:26

分开核算如何做会计分录啊？ 
 借：受托代销商品 
贷：受托代销商品款 
借：应收帐款 
贷：应付账款 
应交税金-增值税 
代销清单给委托方    
我是要做这个分录吗？

bamboo老师 解答

2019-03-07 11:30

您委托代销的 如果不是您开票 您老板委托代销也不开票给您的话 您不用入账  
就单独做备查 收到老板的货 收多少 卖多少 结存多少 付款多少

学徒 追问

2019-03-07 11:40

那就不用入账了是吧？

bamboo老师 解答

2019-03-07 11:44

是的 帮老板代销的 可以不入账 备查