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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-03-07 17:03

你好，同学。
是否存在明细账应收帐款贷方余额和预收账款贷方余额？

小草 追问

2019-03-07 17:08

都是借方余额。好比明细账有15个客户应收账款，但是总帐才十个！

小草 追问

2019-03-07 17:09

变成总帐这边好多客户都没导进去！！！

陈诗晗老师 解答

2019-03-07 17:13

应该是设置问题，数据不全，看一下明细科目设置是否是正确。

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相关问题讨论
你好，同学。 是否存在明细账应收帐款贷方余额和预收账款贷方余额？
2019-03-07 17:03:42
同学，你好，应该都有，可能是系统问题，请直接联系用友客服处理一下。
2020-07-25 11:34:41
你好如果是手工账可能是你的科目汇总表出错了，如果是电脑账是因为有些科目出现了反方向的余额引起的同学。
2019-08-28 13:29:25
您好，具体是怎么不一致，您结账了吗
2020-02-04 20:40:09
总账与明细账之间的核对是依据平行登记的原理。 　　平行登记是指对每一项经济业务，一方面要在有关的总分类账户中进行总括登记；另一方面还要在其所属的有关明细分类账户中进行明细登记（没有明细分类账户或没有涉及明细分类账户的除外）。 　　其中，总分类账户是所属明细分类账户的综合，对所属明细分类账户起统驭作用。明细分类账户是有关总分类账户的补充，对有关总分类账户起着详细说明的作用。总分类账户和明细分类账户，登记的会计凭证依据相同，核算内容相同，两者结合起来既总括又详细地反映同一事物。因此，总分类账户和明细分类账户必须平行登记。 平行登记的登记方法： 　　⒈依据相同，登记总分类账与明细分类账都要以相关的会计凭证为依据； 　　⒉同期登记，对于所发生的一笔经济业务，根据有关会计凭证来进全面的分析，登记总分类账户的同时，还要在同一会计期间记入总分类账户所属的明细分类账； 　　⒊同向登记，把有关会计科目的总分类账和明细分类账以相同方向进行登记，也就是说计入总分类账借方的同时，也要计入明细分类账会计科目的借方，如果是计贷方，同样要分别计入贷方； 　　⒋等额登记，在登记金额时，总分类账的金额要与明细分类账的金额相等。
2019-07-25 17:28:55
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