有两家公司A公司和B公司。B公司新企业，银行还未开户，公司员工预支差旅费10000，实际应是B公司发生的费用，10000元从A公司账上汇给预支人，后期报销的话，发票冲账做到B公司。这一万除了以预支人直接还给A公司，发票在从B公司账上报销外，可以从B公司直接还给A公司吗？然后预支人发生的费用在从B公报销可以吗

1069218076 追问

2019-03-09 10:44

这个挂往来的分录怎么做？

meizi老师 解答

2019-03-09 10:46

A挂B借款 借方其他应收款-B 公司   贷方银行或者现金   B挂A公司往来 借方 费用等贷方其他应付款-A公司

meizi老师 解答

2019-03-09 10:46

A挂B借款 借方其他应收款-B 公司   贷方银行或者现金   B挂A公司往来 借方 费用等贷方其他应付款-A公司

1069218076 追问

2019-03-09 10:52

那我这个钱是从银行直接转给个人，银行摘要也写的预支差旅费，按你说的这样做，没问题吧！

meizi老师 解答

2019-03-09 10:58

你好  你是说从A公司银行转给B公司员工吗？ 那你摘要写清楚 代B公司预支某员工差旅费

1069218076 追问

2019-03-09 12:06

可是老师，钱已经转出去了，但摘要没写清楚，可以按你的这种做法挂往来吗？还是让预支人把钱再还回去，然后在从B公司账户报销？

meizi老师 解答

2019-03-09 12:09

你好 那就先这样 到时你做账的时候把摘要写清楚就行