做盘亏对整套账有什么影响

Angel Fan 追问

2019-03-09 22:12

那可怎么办，库存商品账面金额跟实际库存金额差了六万块，前几年留下来的问题一直没处理，如果我现在做盘亏处理，本年利润少了六万，老板不知道咋想呢，我该怎么办

老江老师 解答

2019-03-09 22:15

原来是怎么形成的呢？

Angel Fan 追问

2019-03-09 22:18

几年前的了，我也不太清楚，只是听说以前没有专门的仓管，就搞得这样乱，我去公司这个差异就一直在

老江老师 解答

2019-03-09 22:23

仓库的明细账，比库存商品明细账少了？ 
能核对出差异在哪里吗？

Angel Fan 追问

2019-03-09 23:01

不知道差异在哪里，很久以前的了

老江老师 解答

2019-03-10 08:41

仓库与明细账的品种与数量对不对？

Angel Fan 追问

2019-03-10 09:46

科目就设置了一个库存商品，没有子科了，就没有明细账了，所有商品就统一入库存商品

老江老师 解答

2019-03-10 11:19

明细账，没有数量金额账？

Angel Fan 追问

2019-03-10 11:28

实际库存是有明细账，金蝶系统里面没有，就一个总额

老江老师 解答

2019-03-10 11:30

金蝶里的总额比库存明细账有差异？ 
把明细账看一下，看看库存结存的单价，能不能动动，把差异消化掉

Angel Fan 追问

2019-03-10 11:32

是的，金蝶的总额比实际库存大，实际库存肯定是不能动的，你是说改金蝶系统里面库存商品的单价吗？

老江老师 解答

2019-03-10 11:33

不能做差错更正，只能从这里想想办法！

Angel Fan 追问

2019-03-10 11:35

这样做是不是对本年利润就没有影响了？

老江老师 解答

2019-03-10 11:36

调整的只是结存，不影响

Angel Fan 追问

2019-03-10 11:41

好的，我知道了

老江老师 解答

2019-03-10 11:42

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