送心意

Ricky 老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2019-03-11 10:18

1. 收到款时: 借: 银行存款 贷:其他应付款   
2. 支付改造款: 借:其他应付款 贷:银行存款 
3. 收到捐款的利息处理:需要看你们和街道的协议 
3.1 如果说利息归你们公司所有,借:银行存款 贷:营业外收入 
3.2 如果说利息归街道所有,借:银行存款 贷:其他应付款  支付利息时:借:其他应付款 贷:银行存款 
4. 银行手续费: 借: 财务费用 贷:银行存款 
5. 支付工作组人员的补贴和工作组的办公室费用。借:主营(其他)业务成本/营业外支出--工资/租金(折旧)贷:银行存款 
6.年终结算 借:应收账款 贷:主营/其他业务收入/营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

2463024587 追问

2019-03-11 13:33

我是这样处理:1,收到捐赠款时,借:银行存款一xx银行,贷:捐赠收入一xx公司捐款; 
2,转帐支付该街道项目工程款或工人工资时,借:专款支出一xx街道项目款一xx公司,贷:银行存款一xx银行 
3,收到银行利息时,借:银行存款一xx银行,贷:利息收入 
4,支付银行转帐手续费时,借:财务费用一银行转帐手续费,贷:银行存款 
5,支付该项目工作组办公,接待等费用时,借:管理费用,贷:银行存款或库存现金。 
这样处理行吗?

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