‍新成立的公司设置账套 ，‍期初余额怎么设置，开卡的时候里面存了一点钱

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 10:21

‍那就是期初都不用设置是吧？

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 10:22

‍还有存的金额也不多就1000多，老板也没有让退，是一直挂在其他应付款吗？

meizi老师 解答

2019-03-12 10:27

你好 是的 期初都是0   就先挂其他应付款就行 后面有钱还 如果老板说不还 就转实收资本 到时要去改章程 备案的去工商局

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 10:32

‍不还这么麻烦呀，改章程是什么呀？

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 10:32

‍我没有接触过新的公司，不太懂

meizi老师 解答

2019-03-12 10:37

你好  是的呀  或者你直接问下老师 不还就直接做实收资本把

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 10:39

‍老师你说的是直接进入实收资本是吧？

meizi老师 解答

2019-03-12 10:43

你好是的 如果你老板同意的话

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 10:49

‍哦，好的老师，还有我想问一下，就是他们每次买东西都是小东西几十，几百的，等赞了几万元才拿来的，票好多的，什么都有，这个一次性给他转钱的，这个凭证怎么做呀？

meizi老师 解答

2019-03-12 10:56

你好  可以的  按业务一笔笔做 然后一起报销支付即可

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 11:03

哦，就是比如报了49张凭证，一张做一个，做49张是吧，比如买了滑石粉，30元就写借：原材料30贷：银行存款30吗，一笔一笔写是这样吗？

meizi老师 解答

2019-03-12 11:08

你好  是的 分开体现业务 是的

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 11:09

‍哦，那最后一次给他转的钱那笔凭证怎么写呀？比如给他转了30000

meizi老师 解答

2019-03-12 11:17

你好   你全部贷方走做了 银行 直接就付给对方就行 如果只是报销 还没付 贷方全部挂其他应付款  付给对方借方其他应付款贷方银行

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 11:19

‍直接给付了老师，你说的这个我没有明白，您能给我一下分录吗？

meizi老师 解答

2019-03-12 11:33

那你就做借方费用或者成本贷方银行     拿到报销单一笔笔付  合计付款的 把银行回单附后面

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 11:45

‍哦，那我就合计付款的，不用做那个凭证，已经一笔一笔做了，我就把那个附在后面就可以是吧

meizi老师 解答

2019-03-12 11:48

你好 是的  你就把回单附后面就行

呆檬袁小妹(^｡^) 追问

2019-03-12 11:49

‍好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-03-12 11:54

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