是这样的，现在接手一家公司银行往来跟账上不符，以前年度银行账都没有登记，包括收入和支出，至少牵扯5年的账吧。像支出都 是针对个人的，没有发票，也收不回发票了。我现在不知道怎么进行补录

花儿朵儿 追问

2019-03-14 09:35

没有交接

花儿朵儿 追问

2019-03-14 09:38

老板之前不懂这块，也没太重视，银行的回单收入支出等等都没给记账公司。记账公司也就没做。

月月老师 解答

2019-03-14 10:04

你好，现在做一个现金和银行存款的核对，对不上的做盘亏处理，以前建过帐吗

花儿朵儿 追问

2019-03-14 10:18

以前没有电子账。只把凭证什么的给了，做盘亏处理，是不是涉及以前年度损益

月月老师 解答

2019-03-14 10:37

你好，是的，涉及以前年度损益调整。

花儿朵儿 追问

2019-03-14 10:45

因为金额较大，怎么调整比较合适？

花儿朵儿 追问

2019-03-14 10:46

每月进行一点调整？收不回发票的可以做坏账或是其它处理吗

月月老师 解答

2019-03-14 10:58

你好，收不回的做坏账处理。

花儿朵儿 追问

2019-03-14 11:42

还想问下企业增资款当时找中介做的，当天做完款就转走了，这个分录要做其它应收款吗

月月老师 解答

2019-03-14 13:56

你好，增资不是应该进来钱吗，钱转哪里去了