我公司用固定资产作抵押向另一家融资租赁公司贷款 额度40万 对方扣减保证金4万元，第一期租金23200元，月底我司账户入账336800元，第一期租金23200元在2.28对方付款时是作手续费扣掉了，3.12收到此笔费用的普通发票，那在2月的账务里这笔钱我还该怎样出去呢

美好的生活 追问

2019-03-16 10:44

这个意思：我公司用固定资产作抵押向另一家融资租赁公司贷款 额度40万  ，对方扣减保证金4万元，咨询服务费2.32万元，2019.2.28我司账户入账336800元。
另于2019.3.12收到对方保证金收据及服务费普票（日期为3月）。
请问对此笔业务我在2月和3月都该如何做账务处理呀？

丁老师 解答

2019-03-16 10:56

借 银行存款 33.68其他应收款4 管理费用2.32 贷长或短期借款 40

美好的生活 追问

2019-03-16 11:00

我纠结的是普票日期是3月的，可以入账2月嘛

丁老师 解答

2019-03-16 11:05

你好，可以的呢！

美好的生活 追问

2019-03-16 11:09

还有对方每期都会开给我们租金利息普票，但这金额又不需要付款出去，该怎么做？

美好的生活 追问

2019-03-16 11:12

我们付款的话是根据对方提供的一张租金明细表付款，总金额437600元，抵押合同担保金额也是437600元，但是我们入账金额确实对方按额度40万做扣减出来的，这样的话我们长期借款挂40万，日后又会付43.76万出去，这该怎么办呢？老师，求解答。

丁老师 解答

2019-03-16 13:59

我真的觉得很绕，不能理解你说的业务