其他应收款借方余额20372.44元 其他应付款借方余额是22760.44元，应付里面包括了应收的数，我怎么把应收款冲掉呢，这笔款是每月的口碑收入别的店欠我们店的钱，后来领导让全部用其他应付款科目，没有把其他应收款转到其他应付款，就做了一笔：借其他应付款20372.44元 贷其他货币资金-口碑收入20372.44元是不是做错了，怎么调呢

静心静气 追问

2019-03-19 11:41

我们用其他应付款借方是我们要收的，贷方余额是我们欠的，这老会计爱用这样做啊，我也没办法，我就是现在怎么才能把其他应收款冲了

耿老师 解答

2019-03-19 12:02

你好，需要写一个调帐证明，然后借其他应付款贷其他应收款把金额调平。

静心静气 追问

2019-03-19 12:12

那其他应付款借方不又增加两万多

耿老师 解答

2019-03-19 12:40

你好！这不是真实的数据吗？你不是要请其他应收款的余额吗？

静心静气 追问

2019-03-19 12:46

我说过了，22760.44包括这个其他应收款的数，我没把其他应收款的转到其他应付款来，直接做的

耿老师 解答

2019-03-19 13:42

你好，你不是要把其他应收款的20372.44元转到其他应付款吧。

静心静气 追问

2019-03-19 13:47

其他应付款己经把这个20372.44直接做进来了，我只能冲销其他应收款

耿老师 解答

2019-03-19 14:37

你好，不太明白你的意思，那我问一下，当初你们确认收入的时候，是计入其他应收款还是记录的其他应付款？