新办的企业，以其他人的名字C备注写A和B股东的名字存入公司的户头，然后再转到D贸易公司备注写还款，这个还款账要怎么销？

芳子 追问

2019-03-19 16:02

老师，刚注册的派遣公司，人社局要验资，然后我们请别人处理，后来那人是这样做的：以其他人的名字C但备注写A和B股东的投资款存入公司的户头，然后再从公司转到D贸易公司备注写还款，这个还款账要怎么销？

芳子 追问

2019-03-19 16:03

公司是18.06月注册的。如果直接做成期初数据录入：其他应收款D贸易公司200万，未分配利润-200万，然后等这边银行转给D公司的时候做冲销其他行应收款？就是：以C的名字存入的投资款，按汇入的备注，入账做了A和B的实收资本了。借银行200，贷实收资本AB，然后200转出时借其他应收款200，贷银行200

王晶老师 解答

2019-03-19 16:09

嗯嗯，理解你的意思了，但是你这样做，其他应收不就多了，借方了

芳子 追问

2019-03-19 16:11

不是录期初数据其他应应付200，未分配-200

王晶老师 解答

2019-03-19 16:13

你转出的时候还有借其他应收款了啊

芳子 追问

2019-03-19 16:14

那就是其他应付款

王晶老师 解答

2019-03-19 16:16

哦哦，那好吧，可以的

芳子 追问

2019-03-19 16:16

老师啊，如果其他应收负数不就是其他应付了呀，

芳子 追问

2019-03-19 16:17

是可以直接放在未分配利润里面是吗？

王晶老师 解答

2019-03-19 16:17

嗯嗯，是的，是，我以为你写的正数