你好,财务软件上的原材料余额比仓库进销存表上的 问
1.核对数据重新检查财务软件和仓库进销存表中的数据录入是否准确,包括数量、单价、批次等信息。确认是否存在遗漏的出入库记录。 2.查找差异原因可能是财务入账不及时,比如已入库但未在财务软件中记录。也可能是仓库发货但财务未做减少处理。还可能存在计价方法不一致导致的差异,例如仓库采用移动平均法,而财务采用先进先出法。 3.调整处理如果是财务入账延迟,补录相应的入库或出库凭证。对于计价方法不一致造成的差异,需要统一计价方法后进行调整。若差异是由于仓库管理失误导致的盘盈,应在仓库管理系统中进行盘盈处理,并将相关信息传递给财务,财务做相应的入账处理,例如:借:原材料贷:待处理财产损溢经批准后:借:待处理财产损溢贷:管理费用 4.建立监控机制调整完成后,建立定期的核对制度,确保财务数据和仓库数据的一致性。 5.记录和报告对整个调整过程和原因进行详细记录,形成报告,向相关管理人员汇报。 例如,经过核查发现是因为 5 月份有一批原材料入库,仓库已记录但财务未入账。那么财务需要补记这一笔入库: 借:原材料 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 总之,处理这种差异需要仔细谨慎,以保证数据的准确性和财务报表的真实性 答
老师 那个承诺书是不是一定要填啊,工商年报 问
对的是的,是这么做的。 答
老师:改了2022年的企业所得税申报有,补缴的税款怎 问
你好! 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 答
老师好,请问公司为合理避税减少利润,可否采取为职 问
买房子送给职工你做福利费,福利费按工资的14%抵扣所得税 而且职工需要交个税的 你看你们比例超过了么 答
老师好,我们公司是帮电商服务的,主要业务就是仓储 问
商品不是你们的所有权? 答
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去应聘一家商贸公司全盘账会计,这家公司是负责代理与批发的,之前没做过全盘账,只做内账,外账不是很精通,有什么方法让临时抱佛脚不。。
答: 同学。外账和内账的处理是一样的,外账的依据源于发票。 查一些这企业的税务相关政策,了解一下行业的税负。就行了。
老师,请问买卖蔬菜水果的批发零售商贸公司,开票收入很少,但是零售收入很多,做内账该怎么具体化去做
答: 你好,既然是内账,不管有没有开具发票,销售蔬菜水果都需要做收入处理啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司主要内账为主,现在外账老板让我做,小规模商贸公司,进货很多没发票,走的内账,现在外账是不是要单独建一个进销存,因为内账主系统进销存量很大,还有就是外账客户开发票很多商品都在内账进销存上,外账没这个东西,是否需要自己做一个此商品的入库单录入外账的进销存再出库?
答: 你好,这个你需要做一个进销存的呢,需要进销一致的呢
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行走在一个人的小路上 追问
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陈诗晗老师 解答
2019-03-21 14:50