送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-22 12:56

你们是根据之前科目余额表建账吗,看清楚那个贷方借方要别输入错误了

海鸟 追问

2019-03-22 13:00

我用2018年12月明细账录2019年1月期初,现在存在问题是:明细账中本年利润有余额,没结转,未分配利润无余额。与负债表比对,负债表中未分配利润有数字

海鸟 追问

2019-03-22 13:02

期它科目都仔细查过,没问题,就是利润这块不清楚, 
试算老不平衡,不知道问题出哪了

maize老师 解答

2019-03-22 13:02

你根据科目余额表输入就可以资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额

maize老师 解答

2019-03-22 13:03

需要结转本年利润到利润分配未分配利润年末需要做这个分录

海鸟 追问

2019-03-22 13:05

结转后,利润分配就没余额了,对吗?

maize老师 解答

2019-03-22 13:09

不是是本年利润没有余额,利润分配有余额

海鸟 追问

2019-03-22 13:13

哦,知道了,谢谢

maize老师 解答

2019-03-22 14:46

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你们是根据之前科目余额表建账吗,看清楚那个贷方借方要别输入错误了
2019-03-22 12:56:47
启用期间为当年第一期,则初始化无累计借方,累计贷方数据,期初无需录入。 还有就是最好进行重分类,只使用应收账款或者应付账款
2020-03-07 19:27:50
你好,年中建账根据上月余额或者盘点各个部门的余额数据做为期初,不平的放在未分配利润科目做平。
2018-05-06 09:09:04
1.期初数不可以再修改了,但你可以做一份调整期初数的凭证,使之正确 2.应收应付录入辅助核算 3. 1 、审核原始凭证,编制记账凭证。在审核分析原始凭证的合法性、合理性的基础上,编制记账凭证,其有用性在于它的清晰、简明的分析方法。 2 、过账。就是将审核无误的记账凭证中的会计分录,按照同一借贷方向及同样金额过入分类账中去的过程。 3 、账项调整。按照权责发生制的要求,确认一定会计期间的营业收入和费用,其目的是为了真实而客观地反映企业的财务状况和经营成果。 4 、对账。为防止发生账簿记录差错和账实不符,有必要对账簿记录进行核对,以保证账证、账账和账实相符并为会计报表编制提供可靠的资料。 5 、试算平衡。通过试算表检查会计分录编制和过账有无差错并能初步展示企业财务状况与经营成果的全貌,有利于编制财务报表。 结账。在会计期末结清所有损益类账户的余额,结转至“本年利润”账户,确定当期损益,以便继续进行下一会计期记录。 编制会计报表。会计报表是根据总账和明细账编制的反映企业财务状况和经营成果的表式报告。是综合会计信息的载体,是会计系统的产品。
2020-05-20 15:03:12
你好,1.各科目的摊、提、结转工作是否在结账以前完成。 2.当月输入的记账凭证必须全部记账,如有未记账的当月凭证,系统将不能结账。结账后就不能再输入该月凭证。 3.如果是软件,要注意损益类科目方向录入是否正确,不然报表数据会不对。
2019-01-25 23:03:21
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