老师，我们6开始成立，现在12月还没有建账，前面的票据一直堆着的，现在建账是直接从12月开始还是6月开始

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:24

老师，没有实收资本，集团公司的子公司，开销资金现存入基本户，怎么做平怎么建账呢

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:27

那不行啊，子公司开了个基本户，交的社保、公积金都是从基本户走的

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:30

就是需要多少钱现存多少，直接存入开立的基本户

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:31

没有投资款，相当于贷方就没有

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:32

现金有2笔，一个是往来一个是业务收入，都是现金缴款单存入基本户

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:33

你是说将这2笔款项走其他应付款吗？

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:37

那这2笔款项走其他应付款，后续就一直挂账吗？这2笔款项是从集团公司现金里拿的。走其他应付款就一直挂账吗？

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:41

我想想，谢谢老师，有问题在请教你哈！

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:53

老师，现金交款单据上写的业务收入，现在走其他应付款不行的啊

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:55

做主营业务收入，怎么体现在贷方

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:56

这样就平不了啊

雅洋81520 追问

2015-12-28 15:59

而且如果是做收入，还得开具发票，交税，实际上又不是。

雅洋81520 追问

2015-12-28 16:15

恩恩。

吴月柳 解答

2015-12-28 15:07

如果每个的单据能分清，你可以在6月建，如果不能分清就在12月建

吴月柳 解答

2015-12-28 15:23

嗯，有什么不懂的再来咨询我，谢谢

吴月柳 解答

2015-12-28 15:26

存入基本户的，你可以挂其他应付款

吴月柳 解答

2015-12-28 15:28

那你没有实收资本，费用的钱从哪来？我是说你做投资款做入其他应付款科目，你没有走实收资本的话，你开的基本户就是银行存款

吴月柳 解答

2015-12-28 15:31

我明白，我意思是你现金从哪来，你平时做账与别的公司都是一样的，只是实收不走账而已

吴月柳 解答

2015-12-28 15:34

老师，没有实收资本，集团公司的子公司，开销资金现存入基本户，怎么做平怎么建账呢，你刚才问我的这个问题是问什么做平呢？建账如果当时是零开始期初就是0

吴月柳 解答

2015-12-28 15:38

以后你们赚到钱了不是要还到集团公司吗？

吴月柳 解答

2015-12-28 15:43

好的，http://www.acc5.com/ask/teacher_173965/可以收藏我的咨询网址哦，以后有问题可以直接私我

吴月柳 解答

2015-12-28 15:54

写的业务收入的话就要确认收入，做主营业务收入

吴月柳 解答

2015-12-28 16:06

那你收据就不能写业务收入

吴月柳 解答

2015-12-28 16:06

那你收据就不能写业务收入

吴月柳 解答

2015-12-28 16:22

嗯