一张银行卡里的余额全部结转到了其他应收账款里，但在科目余额表里，看到这张银行卡里借方期末余额那里还是有余额，是怎么回事？

凌飞 追问

2019-04-01 15:59

卡里余额10000元，全部转为其他应收账款

郭老师 解答

2019-04-01 16:02

分录怎么做的

凌飞 追问

2019-04-01 16:08

借：其他应收款10000 
      贷：银行存款10000

郭老师 解答

2019-04-01 16:11

实际也支付出去了是吗？你的银行日记账余额还有多少

凌飞 追问

2019-04-01 16:13

老师，这张卡是A股东一直在用，他现在要付公司10000元，所以把他卡里的金额结转到其他应收款里了。他的这张卡之前没有银行日记账

郭老师 解答

2019-04-01 16:16

如果卡里之前有1万，都转出来之后肯定是0

凌飞 追问

2019-04-01 16:32

卡里的钱全部结转了，这张卡的余额应该为0，但我在科目余额表看到这张卡里借方还是有金额，我不知道问题是出哪儿了

郭老师 解答

2019-04-01 16:50

你的期初对吗？和对这个，没做这个分录之前余额是多少