老师，我们付了一笔10万的押金，之前的财务做成了应付账款，我现在冲红了，做成其他应收款，但是现在我看科目余额表上，其他应收借方也有10万，应付账款的贷方也挂起10万，这个怎么冲销呢？

妙妙 追问

2020-06-10 15:47

老师，我现在是其他应收借方有10万，其他应付贷方也有10万

郭老师 解答

2020-06-10 15:48

那不对，人家还回钱来，你怎么做的借其他应收款贷银行存款。

妙妙 追问

2020-06-10 15:57

不是还款回来，是老板投入了注册资本10万，之前那个财务做账做成了1万，还有就是做的其他应收-老板，我就把她之前的冲红了，就做成的实收资本老板，然后是押金，我就做的其他应收-这个公司

妙妙 追问

2020-06-10 15:58

结果这样改了，其他应收和应付都有余额10万

郭老师 解答

2020-06-10 16:03

10万的押金，是你单位支付出去的还是收到的。

妙妙 追问

2020-06-10 16:11

支付出去的

妙妙 追问

2020-06-10 16:11

他们做成了应付，我调成了其他应收

郭老师 解答

2020-06-10 16:13

之前借应付账款贷银行存款是吗？然后你又做了一步借其他应收款贷银行存款？

妙妙 追问

2020-06-10 16:23

你看嘛，老师，我冲了他们的之前做的

郭老师 解答

2020-06-10 16:25

第一个分录是什么意思？

妙妙 追问

2020-06-10 16:27

是冲红他们之前做的

郭老师 解答

2020-06-10 16:29

应付明细张截图看下的

妙妙 追问

2020-06-10 16:31

老师请你看看呢？

郭老师 解答

2020-06-10 16:34

你好，之前你看一下，在贷方有一个9万。
没有借方的

妙妙 追问

2020-06-10 16:43

之前就是这样做的

郭老师 解答

2020-06-10 16:45

它的期初现在就是显示在贷方余额。
你可以查一下，明细帐他还有什么具体的业务？

妙妙 追问

2020-06-10 16:47

老师，没有，是实际支付的10万，之前那个财务做成了1万

郭老师 解答

2020-06-10 16:49

你好
他明明做的是9万。

郭老师 解答

2020-06-10 16:50

你给他红冲了一万又增加了一万你给她红冲了1万，又增加了1万，才得出来10万。

妙妙 追问

2020-06-10 16:51

就是，我也发现了，但是我没有发现他做的凭证呢，我发现关于这个公司的凭证就只有这个分录

郭老师 解答

2020-06-10 16:53

这个是期初
你看一下上年的明细账。