打印2018年的总账和明细账时候，发现从9月份开始总账上好多科目比如现金，银行，应收账款，应交税费等科目跟明细账都对不上，明细账上是对的，但总账是每个月都多出几或者几十万来，用的管家婆软件，这到底是哪里出错呢？

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 18:08

现在是明细账和科目余额每个都对的上，但总账从9月份开始就与明细账对不上，总账的金额比明细账上的金额大很多，明显的是总账错误，这种情况一般是什么原因导致呢？

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 18:08

你有可能做账的时候，对有些设置明细科目的科目。你直接没有通过明细科目做账，直接用总账科目做了分录

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 18:24

老师这个怎么说呢我不太明白，但从9月份开始我确实有些客户既设置了应收账款又同时有预收账款的，但我只用到应收账款不再用预收账款，但不止是应收账款，还有现金，银行存款总账都比明细账多很多，而明细账是对的

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 18:27

你的现金和银行存款是否有明细科目。然后就是你是否选择的期间一致

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 18:35

时间都是一致的，就是同样的账从9月份开始对不上，我也不知道哪里出了问题，郁闷死了

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 18:37

是否也设有明细科目，同学

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 18:41

可是应收账款都是选择对账的客户名称啊，

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 18:41

对应

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 18:57

应该是你做分录的时候明细科目没选 上，作到总账科目里去了

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 19:21

老师举个例子好吗？

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 19:23

本来你的分录应该是 
借：银行存款 
贷：应付账款-张三 
你可能直接 做成 
借：银行存款 
贷：应付账款 
这样就导致总账和明细不符

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 20:06

没有不是这样的老师，因为这个系统涉及到库存商品的都必须经过销售单和进货单模块，所以必须原因购货方或者销售方，

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 20:06

是选择打错成原因了

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 20:12

找到原因了吗，解决问题了就好

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 20:46

没有，我的意思刚刚把选择打错成原因了，现在还不知道是什么原因

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 21:02

是否存在辅助核算的某些客户设置没有个总账户关联

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 23:08

老师，我发现从我经手那个月起也就9月份起，主营业务收入，现金，银行存款，应收账款等等都是跟总账对不上的，，但明细账跟科目余额表是对的上的，而已银行单跟明细账也是对的上的，可能是我对管家婆软件不熟悉吧，现在也也找不出什么原因，为什么总账数据多那么多出来，不

陈诗晗老师 解答

2019-04-06 23:12

同学，以我的分析 
1.选择期间不一致 
2.分录处理或凭证生成或科目设置，没有和总帐对应 
我建议你联系一下出售软件或售后的来教你或帮你处理一下

粒粒冰棒 追问

2019-04-06 23:19

选择都是2018年一月到12月，凭证录入都是选择当月的日期，

陈诗晗老师 解答

2019-04-07 08:55

那就是第2种情况了，同学