金蝶软件KIS专业版的，忘记审核就过账了，怎么弄才可以?

好运 追问

2019-04-08 22:37

怎么反过账？己经结转损益了。

三宝老师 解答

2019-04-08 22:42

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤，是将业务期间反结到上一期的功能，反结账之后不会删除任何任务数据。相信大多数从事财务和会计工作者都会遇到反结账的时候，有很多的金蝶kis系列用户都反应说金蝶kis怎么反记账-反过账-反结账？其实这是比较简单的操作，现在小编就以为例为大家解答这个问题，金蝶kis迷你版、金蝶kis专业版、金蝶kis标准版等的操作雷同 
 
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金蝶KIS记账王修改已结账凭证的步骤： 
 
1、打开软件后，直接同时按快捷键Ctrl+F12，随后弹出反结账界面，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可，设置了口令的话需要输入口令，否则无法继续。温馨提示，如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12，优先选择仍然是Ctrl+F12。 
 
 
金蝶KIS记账王反结账页面 
 
2、金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后，直接同时按住快捷键Ctrl+F11，弹出界面如下图所示： 
 
 
金蝶KIS记账王反过账界面 
 
当然，如果Ctrl+F11被系统占用，用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11，反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态，所以请用户慎重使用“反过账”功能，可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。 
 
3、做完反结账反过账操作后，系统界面由过滤条件直接进入会计分录序时簿的反审核凭证，进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

好运 追问

2019-04-08 22:49

反过账时只会反这期的账吧，之前已经结账的不会全返吧

三宝老师 解答

2019-04-08 22:56

按你需要反过账。

好运 追问

2019-04-08 23:10

没有审核就过账了影响会计报表的数据?还有没有结账也可以在金蝶软件中重算报表吧

三宝老师 解答

2019-04-08 23:12

没审核过账不影响会计报表 
有没有结账都可以重算报表

好运 追问

2019-04-09 07:37

老师，怎么检查金蝶软件的报表数据是否正确?

好运 追问

2019-04-09 08:26

第一照片我界面没有审核的标志，还有第二张照片是不是他们之前也没有审核就过账了？

三宝老师 解答

2019-04-09 08:34

只要凭证正确，审核流程不是必须的。

好运 追问

2019-04-09 08:40

那我还需要反过账?

三宝老师 解答

2019-04-09 08:41

个人认为没有必要。

好运 追问

2019-04-09 08:59

这个报表中的怎么显示上期数，不是累计数吗？还有这个公式对吗？我毎次打开都出现第二张照片的情况

三宝老师 解答

2019-04-09 18:33

你上期金额的公式应该不对 
 
解决方法： 打开利润表，选中单元格单击【向导】，【会计期间】选择上一期，维护其他信息单击【填入公式】-【确定】。即：<科目代码>.SY@-1

好运 追问

2019-04-10 15:12

老师哪里有向导点击?

三宝老师 解答

2019-04-10 16:09

上面公式取数参数

好运 追问

2019-04-10 18:48

不明白

三宝老师 解答

2019-04-10 22:21

看 上传 图片。