公司工会的账目与企业账目放在一起，工会要求单独建账，需要将工会的账目从企业中分离出来，工会银行存款余额5985.93元，其他应付款-工会经费（借方）余额33172.37元，有差额如何处理？

乐观的外套 追问

2019-04-09 11:26

是实际发生的支出    如支付的节日费、上缴的工会经费。

瑜老师 解答

2019-04-09 11:29

实际发生的  跟工会的银行存款肯定会对不上啊

乐观的外套 追问

2019-04-09 11:33

现在企业账与工会账混在一起，工会要求账目独立，现在需要将工会账目分离出来，企业账中的工会银行余额5985.93元，其他应付款-工会经费（借方）余额33172.37元，企业账的做法：借：其他应付款-工会经费5985.93贷：银行存款-工会户5985.93，银行存款转为0，那差额用什么科目调整合适？工会的银行不能调整，这是现在实际存在的余额，需要转出来单独立账，工会这边又要如何建账呢？谢谢

瑜老师 解答

2019-04-09 11:40

按银行账户实际余额结转到工会账上