我是公司制私募股权基金管理公司,现在发行基金产品,收到了客户款,应该怎么做
mua! (*╯3╰)
于2019-04-15 18:32 发布 807次浏览
- 送心意
小颜老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-15 20:41
学员你好,进入募集户,账务处理就,借:银行存款-XX银行-募集户;贷:合伙人资本-XX。待转到托管户后就做笔资金划款,借:银行存款-XX银行-托管户;贷:银行存款-XX银行-募集户
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这个要看这个客户款什么性质,如果属于投资款,借银行存款,贷实收资本或者合伙人原始投资
2019-04-16 17:06:57
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学员你好,进入募集户,账务处理就,借:银行存款-XX银行-募集户;贷:合伙人资本-XX。待转到托管户后就做笔资金划款,借:银行存款-XX银行-托管户;贷:银行存款-XX银行-募集户
2019-04-15 20:41:20
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1,你说的“客户的款”是什么钱?
如果是购买你们发行产品的钱,最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算。
如果是购买你们公司股权的钱,(比如有限合伙股权基金公司),
那就是进实收资本。
2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定,如果是产品的投资,在产品的账里做,如果是私募公司的投资,做公司的长期股权投资。
2019-04-15 21:35:43
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同学你好,1,2,4是财务会计,3是预算会计。
2021-12-02 18:07:58
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借:银行存款-XX银行-募集户;贷:合伙人资本-XX。待转到托管户后就做笔资金划款,借:银行存款-XX银行-托管户;贷:银行存款-XX银行-募集户
2020-04-20 10:57:25
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