请问老师，之前把利息收入做到贷方了；现在跨年了怎么处理

淡然 追问

2019-04-23 11:42

现在跨年了

淡然 追问

2019-04-23 11:43

好像利润表又是对的；就是科目余额表不对

meizi老师 解答

2019-04-23 11:44

你好 那你看看余额表里面怎么不对的  看下是不是系统没取数正确

淡然 追问

2019-04-23 11:50

就是因为一笔利息收入做到了贷方；余额表没有提取；利润表提取了

meizi老师 解答

2019-04-23 11:51

你好 那你把这笔红冲 借方银行负数贷方以前年度损益负数 借方以前年度损益负数 贷方未分配利润负数      然后做笔正确的借方银行借方财务费用-利息收入 负数