之前财务把利息收入做到贷方了；现在报表对不上怎么办

淡然 追问

2019-04-23 10:32

跨年了

maize老师 解答

2019-04-23 10:33

你这个对不上指的是啥

淡然 追问

2019-04-23 10:40

报表财务费用不对

淡然 追问

2019-04-23 10:40

利润表

淡然 追问

2019-04-23 10:41

因为她吧财务利息收入做贷方了

maize老师 解答

2019-04-23 10:43

那现在这个资产负债表是平的利润表不对？？利润表没有算这个利息收入么？那你这个不应该啊，要是利润表没算这个，你资产负债表取不到这个数字，那你这个不应该平

淡然 追问

2019-04-23 10:50

科目余额表财务费用是471.56元；利润表是470.37元

maize老师 解答

2019-04-23 10:51

那你这个资产负债表是平的？利息收入是1.56-0.37？我的看法是需要反结账才可以修改，之前是不对你这个只能回以前年度去修改

淡然 追问

2019-04-23 10:54

但是已经跨年了哦

淡然 追问

2019-04-23 10:55

改了19年的账套会不会对不上了

maize老师 解答

2019-04-23 10:55

你现在不是都对不上么

淡然 追问

2019-04-23 11:20

现在是利润表跟科目余额表对不上

淡然 追问

2019-04-23 11:24

应该可以直接在去年的账套里面做张红字；再做一张正确的分录，应该是不影响下一年的账套的吧

maize老师 解答

2019-04-23 11:24

需要回之前年度结转才可以，我的个人看法，

淡然 追问

2019-04-23 11:37

就是在之前年度账套里面改一下；最新年度的账套不动

maize老师 解答

2019-04-23 11:43

那你这个利润分配未分配利润数字对么

淡然 追问

2019-04-23 11:50

是对的

maize老师 解答

2019-04-23 11:50

那直接反结账修改就可以