老师，建账期初余额表银行存款是建账月份的银行存款结存余额吧？

闫倩老师 追问

2019-04-30 09:45

那么他们公司外账现金余额就十几万不正常啊，吴老师

闫倩老师 追问

2019-04-30 09:45

银行存款结余额仅仅六千多

闫倩老师 追问

2019-04-30 09:47

它资产负债表的货币资金就快20万了，这个怎么调账？吴老师

闫倩老师 追问

2019-04-30 09:52

老师，你看一下，着急

吴月柳 解答

2019-04-30 09:59

你现在是根据他们以前的外账来做吗？还是指做内账？

吴月柳 解答

2019-04-30 10:00

如果外账这么多钱，那银行存款的余额也只能与实际的一样，多的的记在现金金额，然后看有没往来科目可以冲掉。

闫倩老师 追问

2019-04-30 10:03

如果内账呢，老师

吴月柳 解答

2019-04-30 10:15

内账不用理外账的数据，你以实际账上的金额建就可以了。

闫倩老师 追问

2019-04-30 11:22

因为他们很多就没有数据，我是根据他外帐的数据资料，然后如果那张的有的就入固定资产吗，他们没有票据。然后他外帐上有。

吴月柳 解答

2019-04-30 17:43

内账建账可以实地盘点期初数的，不可以照外账的录。