银行存款未对上，怎样调账？

雪云微 追问

2019-05-07 17:24

之前代账拿到的银行单据不全。

邹老师 解答

2019-05-07 17:24

你好，那把遗漏的分录补上就是了

雪云微 追问

2019-05-07 17:27

从2014年开业就是代账在做账，直到201902月我建内账只录入了现金期初，她到201904月才调账后对上，我要怎么做？

邹老师 解答

2019-05-07 17:29

你好，既然都调账之后对上了，就从4月份延续对方的数据做账务处理就是了

雪云微 追问

2019-05-07 17:31

那我要怎样把4月的数据录到5月的银行日记账期初吗？还是怎么做？

邹老师 解答

2019-05-07 17:32

你好，把4月份的期末数作为5月份的期初数就是了

雪云微 追问

2019-05-07 17:53

那我2月建的账，只录5月银行期初也可以吗

邹老师 解答

2019-05-07 17:54

你好，你只需要从5月份开始建账啊
而不是2月份

雪云微 追问

2019-05-07 17:54

那我2月已经建了啊

邹老师 解答

2019-05-07 17:55

你好，那你2月份建账有准确的1月份期末数据吗？

雪云微 追问

2019-05-07 17:56

只有现金的

邹老师 解答

2019-05-07 17:58

你好，只有现金是无法建账的，需要知道所有科目的期末余额，而且符合资产=负债+所有者权益  才可以建账的

雪云微 追问

2019-05-07 18:03

那我要是用201812月的数据，在201901月调账，怎么调？

邹老师 解答

2019-05-07 18:06

你好，需要知道具体是什么原因需要调账，才知道如何做分录的

雪云微 追问

2019-05-07 18:12

那要把201812以前的漏记都补到201901月吗

邹老师 解答

2019-05-07 18:55

你好，是的，需要把之前漏记的业务分录在1月份补上