老师，现金流量12月期末现金余额应该等于资产负债表12月的货币资金余额吗

阿扎 追问

2019-05-13 10:19

但是我年报是现金流量18年本年累计数=资产负债表货币资金的本年累计-上年累计数呢，这是对的吗

阿扎 追问

2019-05-13 10:21

但是我年报是现金流量18年本年累计数=资产负债表12月货币资金期末余额-年初余额的呢？这是对的吗

阿扎 追问

2019-05-13 10:26

季老师 解答

2019-05-13 10:39

现金余额是负数是不对的。现金流量期末余额=资产负债表12月货币资金期末余额，资产负债表12月货币资金期末余额-年初余额=本期现金净增加额

阿扎 追问

2019-05-13 10:52

谢谢老师

季老师 解答

2019-05-13 13:57

不客气，希望对你有帮助 。