出纳登的现金日记账是实收金额，而会计做的现金总账是应收金额，这个就导致日记账和总账金额不符，这个应该如何处理

聪明的小脑瓜子 追问

2019-05-15 16:00

可是会计做的现金科目是以收据金额为凭证呢，比如收据金额为1867.52，会计以1867.52入账；而实际收1868，出纳登的现金日记账以1868入账，那这个不就不符了，怎么处理呢

丁老师 解答

2019-05-15 16:03

是收据金额少开了吗？

聪明的小脑瓜子 追问

2019-05-15 16:05

收据开的是应收金额，但是实际收的时候会多收，所以就会有差异

丁老师 解答

2019-05-15 16:06

会计做账要把多收的金额计入营业外收入

聪明的小脑瓜子 追问

2019-05-15 16:14

前面好几个月都没有调节这个差异，现在调节可以么

丁老师 解答

2019-05-15 16:36

你好，可以一笔调整到营业外收入。如果对我回复满意的话，请给五星好评哦！

聪明的小脑瓜子 追问

2019-05-15 16:53

那老师，比如出纳提取了现金，然后把钱交给前台客服人员退押金，前台人员已经把客户的收据移交给了会计，这个时候盘点的时候还需要盘点客服手里的现金么

丁老师 解答

2019-05-15 17:55

盘点的时候客服处的也需要盘点哦！