基金本月或者本年实现的收益是怎么计算出来的呢 一直基金如果只是投资了股权按照成本估值 没有发生收入和费用的支出 为什么已实现收益为负数呢

power 追问

2019-05-17 15:50

老师我问的是基金本期收益，不是收益率哦

power 追问

2019-05-17 15:51

我的问题上已实现的收益为何是负数，有什么原因呢？

朴老师 解答

2019-05-17 15:54

因为投资进去的钱比现在的价值多，所以就是负数

朴老师 解答

2019-05-17 15:55

本期收益就是投入的钱减去现值

朴老师 解答

2019-05-17 15:55

本期收益就是现值减去投入的钱

朴老师 解答

2019-05-17 15:55

上面说反了，不好意思哦

power 追问

2019-05-17 15:59

那您的意思就是基金资产净值减去投资成本吗？

朴老师 解答

2019-05-17 16:05

你好，是的哦，这个就是的

power 追问

2019-05-17 16:06

可是按照老师说的那数据是不对的哦，您看净值减去投资与我本期就不一样

朴老师 解答

2019-05-17 16:10

还要扣除相关的费用

power 追问

2019-05-17 16:15

老师，净资产已经是扣除负债之后的了，这里面没有费用就是计提的费用那就是负债

power 追问

2019-05-17 16:17

还烦请老师您看看，跟您的公式不太一样哦，这两张已经是全部的数据了

power 追问

2019-05-17 16:18

这个是最终的结果，是-2441.44

朴老师 解答

2019-05-17 16:19

你扣除手续费之类的了吗

power 追问

2019-05-17 16:22

是这样的老师，如果按照您说的，本月已实现收益=净资产-投资成本=371279778.46-371296000=16221.54，银行流水中并没有手续费

朴老师 解答

2019-05-17 16:29

这个实际中要扣手续费的，你卖出的话是要扣的

power 追问

2019-05-17 16:30

可是我没有卖出啊，我一月份任何都没有动

朴老师 解答

2019-05-17 16:41

没有卖出的话就不用减费用

power 追问

2019-05-17 16:45

老师烦请您看下我提供的数据好吗？净资产肯定是减去了负债我也没见去费用但是数据不对啊按照您说的那个公式

朴老师 解答

2019-05-17 16:55

按我说的这个算出来的跟你表上的差400块

power 追问

2019-05-17 16:57

本月已实现收益=净资产-投资成本=371279778.46-371296000=16221.54，银行流水中并没有手续费，老师按照您说的差很多啊，而且这个是最终版，那老师您是哪里算错了呢，您是怎么计算的么